Pengestrømsopgørelse (TTM)
Magna International Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.715 | 3.278 | 3.300 | 5.060 | 3.848 | 2.940 | 2.459 | 2.352 | 2.190 | 2.095 | 2.142 | 2.268 | 2.827 | 3.149 | 3.183 | 3.372 | 3.302 | 3.634 | 3.450 | 3.341 |
| Ændring (%) | 20,74 | 0,67 | 53,33 | -23,95 | -23,60 | -16,36 | -4,35 | -6,89 | -4,34 | 2,24 | 5,88 | 24,65 | 11,39 | 1,08 | 5,94 | -2,08 | 10,05 | -5,06 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | 368,39 | 165,39 | 149,66 | 182,15 | 340,53 | -690,14 | -167,51 | -133,48 | -133,05 | -122,23 | 494,69 | -592,17 | -3.533,75 | -8.747,22 | -349,01 | -1.195,74 | 8.466,67 | 7.416,33 | -753,28 | 622,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.284 | -1.400 | -1.231 | -1.387 | -2.031 | -2.283 | -2.347 | -2.330 | -1.880 | -2.038 | -2.294 | -3.955 | -4.286 | -4.503 | -4.552 | -3.187 | -2.859 | -2.592 | -2.407 | -2.065 |
| Ændring (%) | 9,03 | -12,07 | 12,67 | 46,43 | 12,41 | 2,80 | -0,72 | -19,31 | 8,40 | 12,56 | 72,41 | 8,37 | 5,06 | 1,09 | -29,99 | -10,29 | -9,34 | -7,14 | -14,21 | |
| % af pengestrømmen | -174,22 | -70,64 | -55,83 | -49,93 | -179,73 | 535,92 | 159,88 | 132,24 | 114,22 | 118,90 | -529,79 | 1.032,64 | 5.357,50 | 12.508,33 | 499,12 | 1.130,14 | -7.330,77 | -5.289,80 | 525,55 | -384,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -646 | 81 | 74 | -987 | -786 | -1.106 | -1.613 | -1.777 | -1.954 | -1.733 | 606 | 1.375 | 1.426 | 1.337 | 498 | -469 | -391 | -989 | -1.504 | -746 |
| Ændring (%) | -112,54 | -8,64 | -1.433,78 | -20,36 | 40,71 | 45,84 | 10,17 | 9,96 | -11,31 | -134,97 | 126,90 | 3,71 | -6,24 | -62,75 | -194,18 | -16,63 | 152,94 | 52,07 | -50,40 | |
| % af pengestrømmen | -87,65 | 4,09 | 3,36 | -35,53 | -69,56 | 259,62 | 109,88 | 100,85 | 118,71 | 101,11 | 139,95 | -359,01 | -1.782,50 | -3.713,89 | -54,61 | 166,31 | -1.002,56 | -2.018,37 | 328,38 | -138,92 |
| Cash Flow | 737 | 1.982 | 2.205 | 2.778 | 1.130 | -426 | -1.468 | -1.762 | -1.646 | -1.714 | 433 | -383 | -80 | -36 | -912 | -282 | 39 | 49 | -458 | 537 |
| Ændring (%) | 168,93 | 11,25 | 25,99 | -59,32 | -137,70 | 244,60 | 20,03 | -6,58 | 4,13 | -125,26 | -188,45 | -79,11 | -55,00 | 2.433,33 | -69,08 | -113,83 | 25,64 | -1.034,69 | -217,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
